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或者说如果我们参加竞标,在不影响公司正常业务运营的情况下,如果制定一个五年研发计划,每年能够投入到相关光刻机研发中的资金有多少?”
很快张文栋便得到了准确的数据。
“张总,目前公司账户余额2836亿,扣除未来12个月的固定支出约142亿和预留应急流动资金6亿,可动用研发资金为816亿。
若将风险容忍度提高到80,即动用14亿,首年最多可投入14亿。
现有业务若保持5增长,未来3年现金流可支撑研发投入年均增长8,但考虑到可能出现的业务波动,第3年可能出现32亿缺口。
不过考虑到这是面上项目,如果竞标成功应该能申请到科技部的专项补贴,按照以往的经验,预计能覆盖15亿左右的研究成本。
同时根据现行研发税优的条例,大概节税约09亿左右,投入到研发中。
不过这样风险很大。
即便动用公司所有的授信额度。
所以如果真要参加竞标,考虑到业务波动以及风险对冲,我建议公司启动定向增发融资至少十亿,稀释股本约4,以应对重资产研发投入之后的短期资金风险问题。”
“定向增发能被批复吗?”
张文栋立刻问道。
“如果我们成功竞标相关研发任务,就完全符合了研发投入占比大于等于15的条件,定向增发问题不大。”
听完财务副总的报告,张文栋深吸了口气。
虽然能拿出的钱相对于这么大的项目还是少了点。
肯定是没法跟财大气粗的临海微电子装备竞争的,不过张文栋还是决定拼一把。
正如刚刚技术副总所说的,如果他们成功参与了这个项目,而且最终项目成功落地,也许数年之后,他们就是下一个阿斯麦!
对于一位创业者来说,这种诱惑是真无法拒绝的。
无非就是豪赌一把而已。
看过了那场直播之后,张文栋觉得赢面还是有的,而且很大。
乔喻都已经能直接对全世界的金融安全领域下手了,跟着这样的人赌一把,信心还是有的。
现在他唯一担心的是,公司竞标不进去。
毕竟他们能拿出的钱真不多。
拉紧裤腰带,也就只能挤出十四亿的先期投入。
听起来这笔钱还挺多的,但搞过光刻机研发自然清楚,对于这种高精技术体系来说,这点钱就是杯水车薪。
但如果真能够加入这个项目,除了资金支持之外,各种技术支持肯定是有的。
起码一些基础科学的研究,肯定不用另外投钱。
于是三秒钟后,张文栋就下定了决心。
“行,我觉得这个事可以做。
屈总,你根据公司目前的财务状况,跟其他同事合作制定一份标书出来。
我们再咬咬牙,启动研发资金加到十六亿以上!
另外动向增发这块也要开始准备了,现在这个消息已经传出去了,肯定会有机构投资者对这个项目感兴趣,做好预沟通工作。
这周就把现金流预测表跟融资可行性报告交给我。”
……
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